Выписка

Навигация:  Финансы и Контроль > Основные объекты модуля "Финансы" >

Выписка

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Банковская выписка - это справка, выдаваемая банком об изменениях на банковском счёте компании за определённый период (день, неделю или месяц).

По кредиту расчётного счета в выписке отображаются оставшиеся средства на расчетном счете на фиксированную дату, по дебету – все суммы списаний, т.е. дебиторская задолженность.

Банковские выписки должны проверяться и заноситься в базу АльфаКИТ в день их фактического поступления.

Электронный документ выписки в системе АльфаКИТ выглядит так:

АльфаКИТ справка_img539

 

Выписка может быть создана вручную или импортирована.

В выписке содержатся текущий статус выписки и информация об остатках на начало и конец дня.

Ниже представлена детализация платежей, проведенных за сегодняшний день.

После того, как все платежи проверены финансистом и правильность выписки подтверждена, работник финансового отдела проводит выписку.

 

Данные, содержащиеся в выписках, необходимы для осуществления постоянного контроля за движением денежных средств, автоматизации учётных бухгалтерских работ, сопоставления приходно-расходных кассовых ордеров с данными в выписке и последующего хранения собранных документов для администрации предприятия и налоговых органов.

 


(c) ООО "ПроБизнесКонсалт" [Т] 2008-2014
Если найдете ошибку -- выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus